银华积极精选混合 (007056.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2684元基金经理孙蓓琳 、 周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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银华积极精选混合(007056) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 5,047.53万 | 3,766.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,671.02万 | 4,094.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 5,538.39万 | 4,090.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,673.27万 | 4,131.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 6,041.23万 | 4,187.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 7,116.70万 | 4,832.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 5,676.75万 | 3,886.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 4,596.19万 | 2,871.01万元 | -- |
