浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0655元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛上清所优选短融A | ||||
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0655元 | 1.1155元 |
| 2024-07-25 | 1.0653元 | 1.1153元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2024-07-23 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2024-07-22 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2024-07-19 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2024-07-18 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2024-07-17 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2024-07-16 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2024-07-15 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2024-07-12 | 1.0642元 | 1.1142元 |
| 2024-07-11 | 1.0642元 | 1.1142元 |
| 2024-07-10 | 1.0641元 | 1.1141元 |
| 2024-07-09 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2024-07-08 | 1.0639元 | 1.1139元 |
| 2024-07-05 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2024-07-04 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2024-07-03 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2024-07-02 | 1.0638元 | 1.1138元 |
| 2024-07-01 | 1.0635元 | 1.1135元 |
| 2024-06-28 | 1.0635元 | 1.1135元 |
| 2024-06-27 | 1.0635元 | 1.1135元 |
| 2024-06-26 | 1.0633元 | 1.1133元 |
| 2024-06-25 | 1.0632元 | 1.1132元 |
| 2024-06-24 | 1.0634元 | 1.1134元 |
| 2024-06-21 | 1.0628元 | 1.1128元 |
| 2024-06-20 | 1.0626元 | 1.1126元 |
| 2024-06-19 | 1.0619元 | 1.1119元 |
| 2024-06-18 | 1.0618元 | 1.1118元 |
| 2024-06-17 | 1.0618元 | 1.1118元 |
| 2024-06-14 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2024-06-13 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2024-06-12 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2024-06-11 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2024-06-07 | 1.0614元 | 1.1114元 |
| 2024-06-06 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2024-06-05 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2024-06-04 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2024-06-03 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2024-05-31 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2024-05-30 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2024-05-29 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2024-05-28 | 1.0607元 | 1.1107元 |
| 2024-05-27 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2024-05-24 | 1.0605元 | 1.1105元 |
| 2024-05-23 | 1.0605元 | 1.1105元 |
| 2024-05-22 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2024-05-21 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2024-05-20 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2024-05-17 | 1.0601元 | 1.1101元 |
