浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普丰纯债债券C | ||||
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浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0294元 | 1.1387元 |
| 2024-12-24 | 1.0301元 | 1.1394元 |
| 2024-12-23 | 1.0308元 | 1.1401元 |
| 2024-12-20 | 1.0370元 | 1.1395元 |
| 2024-12-19 | 1.0353元 | 1.1378元 |
| 2024-12-18 | 1.0345元 | 1.1370元 |
| 2024-12-17 | 1.0350元 | 1.1375元 |
| 2024-12-16 | 1.0354元 | 1.1379元 |
| 2024-12-13 | 1.0342元 | 1.1367元 |
| 2024-12-12 | 1.0326元 | 1.1351元 |
| 2024-12-11 | 1.0318元 | 1.1343元 |
| 2024-12-10 | 1.0313元 | 1.1338元 |
| 2024-12-09 | 1.0293元 | 1.1318元 |
| 2024-12-06 | 1.0282元 | 1.1307元 |
| 2024-12-05 | 1.0284元 | 1.1309元 |
| 2024-12-04 | 1.0283元 | 1.1308元 |
| 2024-12-03 | 1.0276元 | 1.1301元 |
| 2024-12-02 | 1.0277元 | 1.1302元 |
| 2024-11-29 | 1.0258元 | 1.1283元 |
| 2024-11-28 | 1.0249元 | 1.1274元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.1266元 |
| 2024-11-26 | 1.0241元 | 1.1266元 |
| 2024-11-25 | 1.0241元 | 1.1266元 |
| 2024-11-22 | 1.0236元 | 1.1261元 |
| 2024-11-21 | 1.0235元 | 1.1260元 |
| 2024-11-20 | 1.0228元 | 1.1253元 |
| 2024-11-19 | 1.0229元 | 1.1254元 |
| 2024-11-18 | 1.0229元 | 1.1254元 |
| 2024-11-15 | 1.0235元 | 1.1260元 |
| 2024-11-14 | 1.0237元 | 1.1262元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.1263元 |
| 2024-11-12 | 1.0241元 | 1.1266元 |
| 2024-11-11 | 1.0237元 | 1.1262元 |
| 2024-11-08 | 1.0235元 | 1.1260元 |
| 2024-11-07 | 1.0233元 | 1.1258元 |
| 2024-11-06 | 1.0231元 | 1.1256元 |
| 2024-11-05 | 1.0232元 | 1.1257元 |
| 2024-11-04 | 1.0229元 | 1.1254元 |
| 2024-11-01 | 1.0227元 | 1.1252元 |
| 2024-10-31 | 1.0223元 | 1.1248元 |
| 2024-10-30 | 1.0217元 | 1.1242元 |
| 2024-10-29 | 1.0215元 | 1.1240元 |
| 2024-10-28 | 1.0216元 | 1.1241元 |
| 2024-10-25 | 1.0219元 | 1.1244元 |
| 2024-10-24 | 1.0217元 | 1.1242元 |
| 2024-10-23 | 1.0217元 | 1.1242元 |
| 2024-10-22 | 1.0222元 | 1.1247元 |
| 2024-10-21 | 1.0231元 | 1.1256元 |
| 2024-10-18 | 1.0231元 | 1.1256元 |
| 2024-10-17 | 1.0235元 | 1.1260元 |
