浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3,103.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1708元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.28%异常提示: 该基金于2022-11-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普丰纯债债券A | ||||
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1708元 | 1.7143元 |
| 2024-12-24 | 1.1716元 | 1.7151元 |
| 2024-12-23 | 1.1724元 | 1.7159元 |
| 2024-12-20 | 1.2268元 | 1.7153元 |
| 2024-12-19 | 1.2247元 | 1.7132元 |
| 2024-12-18 | 1.2239元 | 1.7124元 |
| 2024-12-17 | 1.2245元 | 1.7130元 |
| 2024-12-16 | 1.2249元 | 1.7134元 |
| 2024-12-13 | 1.2235元 | 1.7120元 |
| 2024-12-12 | 1.2216元 | 1.7101元 |
| 2024-12-11 | 1.2207元 | 1.7092元 |
| 2024-12-10 | 1.2201元 | 1.7086元 |
| 2024-12-09 | 1.2177元 | 1.7062元 |
| 2024-12-06 | 1.2165元 | 1.7050元 |
| 2024-12-05 | 1.2168元 | 1.7053元 |
| 2024-12-04 | 1.2166元 | 1.7051元 |
| 2024-12-03 | 1.2159元 | 1.7044元 |
| 2024-12-02 | 1.2160元 | 1.7045元 |
| 2024-11-29 | 1.2138元 | 1.7023元 |
| 2024-11-28 | 1.2127元 | 1.7012元 |
| 2024-11-27 | 1.2117元 | 1.7002元 |
| 2024-11-26 | 1.2117元 | 1.7002元 |
| 2024-11-25 | 1.2118元 | 1.7003元 |
| 2024-11-22 | 1.2112元 | 1.6997元 |
| 2024-11-21 | 1.2111元 | 1.6996元 |
| 2024-11-20 | 1.2103元 | 1.6988元 |
| 2024-11-19 | 1.2105元 | 1.6990元 |
| 2024-11-18 | 1.2105元 | 1.6990元 |
| 2024-11-15 | 1.2111元 | 1.6996元 |
| 2024-11-14 | 1.2115元 | 1.7000元 |
| 2024-11-13 | 1.2116元 | 1.7001元 |
| 2024-11-12 | 1.2119元 | 1.7004元 |
| 2024-11-11 | 1.2115元 | 1.7000元 |
| 2024-11-08 | 1.2112元 | 1.6997元 |
| 2024-11-07 | 1.2111元 | 1.6996元 |
| 2024-11-06 | 1.2108元 | 1.6993元 |
| 2024-11-05 | 1.2110元 | 1.6995元 |
| 2024-11-04 | 1.2106元 | 1.6991元 |
| 2024-11-01 | 1.2104元 | 1.6989元 |
| 2024-10-31 | 1.2099元 | 1.6984元 |
| 2024-10-30 | 1.2092元 | 1.6977元 |
| 2024-10-29 | 1.2090元 | 1.6975元 |
| 2024-10-28 | 1.2091元 | 1.6976元 |
| 2024-10-25 | 1.2095元 | 1.6980元 |
| 2024-10-24 | 1.2093元 | 1.6978元 |
| 2024-10-23 | 1.2093元 | 1.6978元 |
| 2024-10-22 | 1.2099元 | 1.6984元 |
| 2024-10-21 | 1.2110元 | 1.6995元 |
| 2024-10-18 | 1.2110元 | 1.6995元 |
| 2024-10-17 | 1.2115元 | 1.7000元 |
