博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007070.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1256元持有人户数5,995.00基金经理王慧成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-09-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-09-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-09-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-09-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-09-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-09-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-09-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-09-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-09-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-09-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-09-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-09-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-09-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-09-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-08-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-08-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-08-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-08-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-08-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-08-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-08-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-08-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-08-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-08-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-08-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-08-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-08-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-08-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-08-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-07-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-07-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
