博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007070.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,995.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1361元基金经理王慧成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-12-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-11-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-31 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-10-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-10-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
