国寿安保新蓝筹混合 (007074.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8426元基金经理李博闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率353.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
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国寿安保新蓝筹混合(007074) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 756.20万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 3.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,980.14万 | 68.22% |
| 房地产业 | 2,467.90万 | 21.10% |
| 采矿业 | 490.20万 | 4.19% |
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