国寿安保新蓝筹混合 (007074.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8456元基金经理李博闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率208.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
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国寿安保新蓝筹混合(007074) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.16亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.56亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.68亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1.93亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 2.05亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 2.04亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 2.26亿 | 1.63亿元 | -- |
