汇添富中证医药ETF联接C (007077.jj)中证医药汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7706元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证医药ETF联接A目标基金汇添富中证医药卫生ETF | ||||
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汇添富中证医药ETF联接C(007077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-29 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-25 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-24 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-23 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-22 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-19 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-18 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-17 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-16 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-15 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-12 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-11 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-10 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-09 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-08 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-05 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-04 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-03 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-02 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-01 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-28 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-06-27 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-26 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-25 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-21 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-20 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-19 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-06-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-06-14 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-13 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-12 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-11 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-06-07 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-06-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-06-05 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-04 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-03 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-05-31 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-05-30 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-05-29 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-05-28 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-05-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-05-24 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-05-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-05-22 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-05-21 | 0.8881元 | 0.8881元 |
