平安高端制造混合A (007082.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1455元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安高端制造混合C | ||||
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平安高端制造混合A(007082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-07-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-22 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-07-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-07-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-07-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-07-16 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-07-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-07-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-07-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-07-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-07-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-07-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-07-04 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-02 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-07-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-06-28 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-06-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-26 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-06-25 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-06-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-06-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-06-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-06-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-06-17 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-06-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-06-13 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-06-12 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-06-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-06-06 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-06-05 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-06-04 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-06-03 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-05-31 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-05-30 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-05-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-05-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-05-27 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-05-24 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-05-23 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-05-22 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-05-21 | 1.3420元 | 1.3420元 |
