平安高端制造混合C (007083.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3349元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安高端制造混合A | ||||
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平安高端制造混合C(007083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.76亿 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 4.76亿 | 88.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,088.50万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 2,989.07万 | 5.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 72.84% |
| 采矿业 | 1,966.92万 | 3.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.16%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 3,706.34万 | 6.91% |
| 信息科技 | 2,166.97万 | 4.04% |
| 原材料 | 645.21万 | 1.20% |
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