平安高端制造混合C (007083.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3358元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金平安高端制造混合A | ||||
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平安高端制造混合C(007083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 299.61万元 | 1.20% | 49.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,096.22万元 | 1.50% | 182.70万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 660.36万元 | 1.50% | 110.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,543.10万元 | 1.50% | 257.18万元 | 0.25% |
