平安高端制造混合C (007083.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0938元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金平安高端制造混合A | ||||
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平安高端制造混合C(007083) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.76亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 2.20亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.48亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 2.86亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 3.35亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 3.51亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.76元 | 3.38亿 | 1.93亿元 | -- |
