东兴兴福一年定开A (007091.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3027元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴福一年定开C | ||||
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东兴兴福一年定开A(007091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 448.22万元 | 0.70% | 64.03万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 194.66万元 | 0.70% | 27.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 221.75万元 | 0.70% | 31.68万元 | 0.10% |
