东兴兴福一年定开A (007091.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3027元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴福一年定开C | ||||
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东兴兴福一年定开A(007091) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4.42亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 4.27亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.14亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 3.98亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 4.12亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3.99亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 4.02亿 | 3.56亿元 | -- |
