东兴兴福一年定开A (007091.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数5,379.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3374元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴福一年定开C | ||||
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东兴兴福一年定开A(007091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-12-20 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-12-13 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-12-06 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-11-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-11-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-11-15 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-11-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-01 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-10-25 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-10-18 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-10-11 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-09-30 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-09-27 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-09-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-09-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-09-06 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-08-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-08-23 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-08-16 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-08-09 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-08-02 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-07-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-07-19 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-07-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-07-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-07-04 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-07-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-02 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-07-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-06-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-06-21 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-06-14 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-06-07 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-05-31 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-05-24 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-05-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-05-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-04-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-04-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-04-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-04-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-04-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-03-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-03-22 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-03-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-03-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-03-01 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-02-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-02-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
