东兴兴福一年定开A (007091.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3027元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴福一年定开C | ||||
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东兴兴福一年定开A(007091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-07-19 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-07-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-07-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-07-04 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-07-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-02 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-07-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-06-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-06-21 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-06-14 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-06-07 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-05-31 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-05-24 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-05-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-05-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-04-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-04-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-04-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-04-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-04-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-03-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-03-22 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-03-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-03-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-03-01 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-02-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-02-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-02-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-01-26 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-01-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-01-12 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-01-05 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2023-12-29 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2023-12-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2023-12-15 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2023-12-08 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2023-12-01 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2023-11-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2023-11-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2023-11-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2023-11-03 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2023-10-27 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2023-10-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2023-10-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2023-09-28 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2023-09-22 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2023-09-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2023-09-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2023-09-01 | 1.2043元 | 1.2043元 |
