建信中债3-5年国开行债券指数C (007095.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数694.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0757元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0757元 | 1.2327元 |
| 2024-12-19 | 1.0737元 | 1.2307元 |
| 2024-12-18 | 1.0725元 | 1.2295元 |
| 2024-12-17 | 1.0727元 | 1.2297元 |
| 2024-12-16 | 1.0732元 | 1.2302元 |
| 2024-12-13 | 1.0721元 | 1.2291元 |
| 2024-12-12 | 1.0702元 | 1.2272元 |
| 2024-12-11 | 1.0689元 | 1.2259元 |
| 2024-12-10 | 1.0685元 | 1.2255元 |
| 2024-12-09 | 1.0665元 | 1.2235元 |
| 2024-12-06 | 1.0655元 | 1.2225元 |
| 2024-12-05 | 1.0658元 | 1.2228元 |
| 2024-12-04 | 1.0659元 | 1.2229元 |
| 2024-12-03 | 1.0652元 | 1.2222元 |
| 2024-12-02 | 1.0655元 | 1.2225元 |
| 2024-11-29 | 1.0633元 | 1.2203元 |
| 2024-11-28 | 1.0623元 | 1.2193元 |
| 2024-11-27 | 1.0616元 | 1.2186元 |
| 2024-11-26 | 1.0614元 | 1.2184元 |
| 2024-11-25 | 1.0614元 | 1.2184元 |
| 2024-11-22 | 1.0610元 | 1.2180元 |
| 2024-11-21 | 1.0610元 | 1.2180元 |
| 2024-11-20 | 1.0605元 | 1.2175元 |
| 2024-11-19 | 1.0605元 | 1.2175元 |
| 2024-11-18 | 1.0603元 | 1.2173元 |
| 2024-11-15 | 1.0606元 | 1.2176元 |
| 2024-11-14 | 1.0604元 | 1.2174元 |
| 2024-11-13 | 1.0602元 | 1.2172元 |
| 2024-11-12 | 1.0603元 | 1.2173元 |
| 2024-11-11 | 1.0600元 | 1.2170元 |
| 2024-11-08 | 1.0598元 | 1.2168元 |
| 2024-11-07 | 1.0597元 | 1.2167元 |
| 2024-11-06 | 1.0589元 | 1.2159元 |
| 2024-11-05 | 1.0593元 | 1.2163元 |
| 2024-11-04 | 1.0592元 | 1.2162元 |
| 2024-11-01 | 1.0592元 | 1.2162元 |
| 2024-10-31 | 1.0585元 | 1.2155元 |
| 2024-10-30 | 1.0577元 | 1.2147元 |
| 2024-10-29 | 1.0579元 | 1.2149元 |
| 2024-10-28 | 1.0577元 | 1.2147元 |
| 2024-10-25 | 1.0575元 | 1.2145元 |
| 2024-10-24 | 1.0566元 | 1.2136元 |
| 2024-10-23 | 1.0567元 | 1.2137元 |
| 2024-10-22 | 1.0571元 | 1.2141元 |
| 2024-10-21 | 1.0582元 | 1.2152元 |
| 2024-10-18 | 1.0584元 | 1.2154元 |
| 2024-10-17 | 1.0590元 | 1.2160元 |
| 2024-10-16 | 1.0582元 | 1.2152元 |
| 2024-10-15 | 1.0587元 | 1.2157元 |
| 2024-10-14 | 1.0585元 | 1.2155元 |
