建信中债3-5年国开行债券指数C (007095.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0563元持有人户数694.00基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0563元 | 1.2133元 |
| 2024-09-27 | 1.0576元 | 1.2146元 |
| 2024-09-26 | 1.0600元 | 1.2170元 |
| 2024-09-25 | 1.0604元 | 1.2174元 |
| 2024-09-24 | 1.0584元 | 1.2154元 |
| 2024-09-23 | 1.0585元 | 1.2155元 |
| 2024-09-20 | 1.0583元 | 1.2153元 |
| 2024-09-19 | 1.0579元 | 1.2149元 |
| 2024-09-18 | 1.0583元 | 1.2153元 |
| 2024-09-13 | 1.0581元 | 1.2151元 |
| 2024-09-12 | 1.0578元 | 1.2148元 |
| 2024-09-11 | 1.0579元 | 1.2149元 |
| 2024-09-10 | 1.0569元 | 1.2139元 |
| 2024-09-09 | 1.0567元 | 1.2137元 |
| 2024-09-06 | 1.0564元 | 1.2134元 |
| 2024-09-05 | 1.0563元 | 1.2133元 |
| 2024-09-04 | 1.0562元 | 1.2132元 |
| 2024-09-03 | 1.0561元 | 1.2131元 |
| 2024-09-02 | 1.0555元 | 1.2125元 |
| 2024-08-30 | 1.0542元 | 1.2112元 |
| 2024-08-29 | 1.0539元 | 1.2109元 |
| 2024-08-28 | 1.0540元 | 1.2110元 |
| 2024-08-27 | 1.0531元 | 1.2101元 |
| 2024-08-26 | 1.0540元 | 1.2110元 |
| 2024-08-23 | 1.0541元 | 1.2111元 |
| 2024-08-22 | 1.0533元 | 1.2103元 |
| 2024-08-21 | 1.0531元 | 1.2101元 |
| 2024-08-20 | 1.0529元 | 1.2099元 |
| 2024-08-19 | 1.0531元 | 1.2101元 |
| 2024-08-16 | 1.0528元 | 1.2098元 |
| 2024-08-15 | 1.0530元 | 1.2100元 |
| 2024-08-14 | 1.0539元 | 1.2109元 |
| 2024-08-13 | 1.0535元 | 1.2105元 |
| 2024-08-12 | 1.0519元 | 1.2089元 |
| 2024-08-09 | 1.0539元 | 1.2109元 |
| 2024-08-08 | 1.0548元 | 1.2118元 |
| 2024-08-07 | 1.0558元 | 1.2128元 |
| 2024-08-06 | 1.0556元 | 1.2126元 |
| 2024-08-05 | 1.0558元 | 1.2128元 |
| 2024-08-02 | 1.0556元 | 1.2126元 |
| 2024-08-01 | 1.0555元 | 1.2125元 |
| 2024-07-31 | 1.0546元 | 1.2116元 |
| 2024-07-30 | 1.0536元 | 1.2106元 |
| 2024-07-29 | 1.0533元 | 1.2103元 |
| 2024-07-26 | 1.0530元 | 1.2100元 |
| 2024-07-25 | 1.0529元 | 1.2099元 |
| 2024-07-24 | 1.0528元 | 1.2098元 |
| 2024-07-23 | 1.0529元 | 1.2099元 |
| 2024-07-22 | 1.0520元 | 1.2090元 |
| 2024-07-19 | 1.0504元 | 1.2074元 |
