永赢高端制造A (007113.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数6,211.00 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0053元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率789.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端制造C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢高端制造A(007113) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.28亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.19亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1.24亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.70亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.65亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.59亿 | 1.64亿元 | -- |
