永赢高端制造A (007113.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数6,211.00 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0053元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率789.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端制造C | ||||
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永赢高端制造A(007113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-07 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-01 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-10-31 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-10-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-10-24 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-23 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-22 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-21 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-10-18 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-17 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-10-16 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-15 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-10-14 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-10-11 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-10-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-10-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-08 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-09-30 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-09-27 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-09-26 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-09-25 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-09-24 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-09-23 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-09-20 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-09-19 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-09-18 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-09-13 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-09-12 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-09-11 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-09-10 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-09-09 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-09-06 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-09-05 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-09-04 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-09-03 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-09-02 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-30 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-29 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-08-28 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-08-27 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-08-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
