永赢高端制造A (007113.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数6,211.00 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9344元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率789.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端制造C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢高端制造A(007113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-19 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-12-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-12-05 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-04 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-02 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-29 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-11-25 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-22 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-21 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-11-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-07 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-01 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-10-31 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-10-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-10-24 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-23 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-22 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-21 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-10-18 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-17 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-10-16 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-15 | 0.8818元 | 0.8818元 |
