永赢高端制造C (007114.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,879.00 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9248元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端制造A | ||||
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永赢高端制造C(007114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 92.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 899.86万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 241.95万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 89.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.67万 | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.04万 | 0.19% |
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