永赢高端制造C (007114.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7253元基金经理胡泽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端制造A | ||||
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永赢高端制造C(007114) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,502.41万 | 1,899.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,070.27万 | 5,132.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,576.29万 | 1,960.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,723.75万 | 4,294.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,457.01万 | 4,179.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,534.42万 | 4,461.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 4,182.72万 | 4,341.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4,281.08万 | 4,157.20万元 | -- |
