永赢高端制造C (007114.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,879.00 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9248元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端制造A | ||||
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永赢高端制造C(007114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.52万元 | 1.50% | 14.09万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 262.21万元 | 1.50% | 43.70万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 154.76万元 | 1.50% | 25.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 344.73万元 | 1.50% | 57.46万元 | 0.25% |
