工银1-3年国开债指数A (007122.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0473元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数C 、 工银1-3年国开债指数E | ||||
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0480元 | 1.1783元 |
| 2024-12-20 | 1.0473元 | 1.1776元 |
| 2024-12-19 | 1.0460元 | 1.1763元 |
| 2024-12-18 | 1.0454元 | 1.1757元 |
| 2024-12-17 | 1.0457元 | 1.1760元 |
| 2024-12-16 | 1.0459元 | 1.1762元 |
| 2024-12-13 | 1.0449元 | 1.1752元 |
| 2024-12-12 | 1.0434元 | 1.1737元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.1729元 |
| 2024-12-10 | 1.0446元 | 1.1725元 |
| 2024-12-09 | 1.0431元 | 1.1710元 |
| 2024-12-06 | 1.0424元 | 1.1703元 |
| 2024-12-05 | 1.0425元 | 1.1704元 |
| 2024-12-04 | 1.0425元 | 1.1704元 |
| 2024-12-03 | 1.0418元 | 1.1697元 |
| 2024-12-02 | 1.0421元 | 1.1700元 |
| 2024-11-29 | 1.0402元 | 1.1681元 |
| 2024-11-28 | 1.0394元 | 1.1673元 |
| 2024-11-27 | 1.0388元 | 1.1667元 |
| 2024-11-26 | 1.0388元 | 1.1667元 |
| 2024-11-25 | 1.0388元 | 1.1667元 |
| 2024-11-22 | 1.0384元 | 1.1663元 |
| 2024-11-21 | 1.0385元 | 1.1664元 |
| 2024-11-20 | 1.0381元 | 1.1660元 |
| 2024-11-19 | 1.0382元 | 1.1661元 |
| 2024-11-18 | 1.0380元 | 1.1659元 |
| 2024-11-15 | 1.0406元 | 1.1661元 |
| 2024-11-14 | 1.0405元 | 1.1660元 |
| 2024-11-13 | 1.0403元 | 1.1658元 |
| 2024-11-12 | 1.0404元 | 1.1659元 |
| 2024-11-11 | 1.0401元 | 1.1656元 |
| 2024-11-08 | 1.0399元 | 1.1654元 |
| 2024-11-07 | 1.0399元 | 1.1654元 |
| 2024-11-06 | 1.0393元 | 1.1648元 |
| 2024-11-05 | 1.0394元 | 1.1649元 |
| 2024-11-04 | 1.0393元 | 1.1648元 |
| 2024-11-01 | 1.0392元 | 1.1647元 |
| 2024-10-31 | 1.0387元 | 1.1642元 |
| 2024-10-30 | 1.0383元 | 1.1638元 |
| 2024-10-29 | 1.0383元 | 1.1638元 |
| 2024-10-28 | 1.0380元 | 1.1635元 |
| 2024-10-25 | 1.0379元 | 1.1634元 |
| 2024-10-24 | 1.0398元 | 1.1628元 |
| 2024-10-23 | 1.0396元 | 1.1626元 |
| 2024-10-22 | 1.0399元 | 1.1629元 |
| 2024-10-21 | 1.0407元 | 1.1637元 |
| 2024-10-18 | 1.0408元 | 1.1638元 |
| 2024-10-17 | 1.0411元 | 1.1641元 |
| 2024-10-16 | 1.0406元 | 1.1636元 |
| 2024-10-15 | 1.0409元 | 1.1639元 |
