工银1-3年国开债指数C
(007123.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数418.00
成立日期2019-06-27
总资产规模
333.38万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0452基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12%
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-112024-12-110.0021 元321.58万6,753.080.20%--
2024-11-182024-11-180.0022 元321.58万7,074.660.21%
2024-10-252024-10-250.0022 元321.58万7,074.660.21%
2024-09-122024-09-120.0021 元309.87万6,507.180.20%
2024-08-152024-08-150.0022 元309.87万6,817.050.21%
2024-07-192024-07-190.0022 元309.87万6,817.050.21%
2024-06-142024-06-140.0021 元249.72万5,244.210.20%
2024-05-222024-05-220.0022 元249.72万5,493.940.21%
2024-04-232024-04-230.0022 元249.72万5,493.940.21%
2024-01-292024-01-290.002 元734.10万1.47万0.20%
2023-11-152023-11-150.002 元889.87万1.78万0.20%2.06%
2023-10-192023-10-190.002 元889.87万1.78万0.20%
2023-09-112023-09-110.003 元549.57万1.65万0.29%
2023-08-212023-08-210.002 元549.57万1.10万0.19%
2023-07-202023-07-200.002 元549.57万1.10万0.20%
2023-06-122023-06-120.002 元659.96万1.32万0.20%
2023-05-162023-05-160.002 元659.96万1.32万0.20%
2023-03-162023-03-160.002 元562.61万1.13万0.20%
2023-02-162023-02-160.002 元562.61万1.13万0.20%
2023-01-162023-01-160.002 元562.61万1.13万0.20%
2022-11-292022-11-290.002 元522.12万1.04万0.20%3.17%
2022-10-262022-10-260.003 元522.12万1.57万0.29%
2022-09-162022-09-160.004 元383.07万1.53万0.39%
2022-08-182022-08-180.004 元383.07万1.53万0.39%
2022-07-272022-07-270.0035 元383.07万1.34万0.34%
2022-06-172022-06-170.003 元88.02万2,640.570.29%
2022-05-262022-05-260.003 元88.02万2,640.570.29%
2022-04-222022-04-220.003 元88.02万2,640.570.29%
2022-03-152022-03-150.0035 元752.31万2.63万0.34%
2022-02-162022-02-160.0035 元752.31万2.63万0.34%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。