工银1-3年国开债指数C (007123.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0452元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数A 、 工银1-3年国开债指数E | ||||
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0452元 | 1.1718元 |
| 2024-12-19 | 1.0439元 | 1.1705元 |
| 2024-12-18 | 1.0433元 | 1.1699元 |
| 2024-12-17 | 1.0435元 | 1.1701元 |
| 2024-12-16 | 1.0437元 | 1.1703元 |
| 2024-12-13 | 1.0428元 | 1.1694元 |
| 2024-12-12 | 1.0412元 | 1.1678元 |
| 2024-12-11 | 1.0405元 | 1.1671元 |
| 2024-12-10 | 1.0422元 | 1.1667元 |
| 2024-12-09 | 1.0407元 | 1.1652元 |
| 2024-12-06 | 1.0400元 | 1.1645元 |
| 2024-12-05 | 1.0401元 | 1.1646元 |
| 2024-12-04 | 1.0401元 | 1.1646元 |
| 2024-12-03 | 1.0395元 | 1.1640元 |
| 2024-12-02 | 1.0397元 | 1.1642元 |
| 2024-11-29 | 1.0378元 | 1.1623元 |
| 2024-11-28 | 1.0370元 | 1.1615元 |
| 2024-11-27 | 1.0365元 | 1.1610元 |
| 2024-11-26 | 1.0364元 | 1.1609元 |
| 2024-11-25 | 1.0364元 | 1.1609元 |
| 2024-11-22 | 1.0361元 | 1.1606元 |
| 2024-11-21 | 1.0362元 | 1.1607元 |
| 2024-11-20 | 1.0358元 | 1.1603元 |
| 2024-11-19 | 1.0358元 | 1.1603元 |
| 2024-11-18 | 1.0357元 | 1.1602元 |
| 2024-11-15 | 1.0381元 | 1.1604元 |
| 2024-11-14 | 1.0380元 | 1.1603元 |
| 2024-11-13 | 1.0378元 | 1.1601元 |
| 2024-11-12 | 1.0379元 | 1.1602元 |
| 2024-11-11 | 1.0376元 | 1.1599元 |
| 2024-11-08 | 1.0374元 | 1.1597元 |
| 2024-11-07 | 1.0374元 | 1.1597元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.1591元 |
| 2024-11-05 | 1.0369元 | 1.1592元 |
| 2024-11-04 | 1.0369元 | 1.1592元 |
| 2024-11-01 | 1.0368元 | 1.1591元 |
| 2024-10-31 | 1.0362元 | 1.1585元 |
| 2024-10-30 | 1.0359元 | 1.1582元 |
| 2024-10-29 | 1.0358元 | 1.1581元 |
| 2024-10-28 | 1.0356元 | 1.1579元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.1577元 |
| 2024-10-24 | 1.0370元 | 1.1571元 |
| 2024-10-23 | 1.0369元 | 1.1570元 |
| 2024-10-22 | 1.0372元 | 1.1573元 |
| 2024-10-21 | 1.0380元 | 1.1581元 |
| 2024-10-18 | 1.0381元 | 1.1582元 |
| 2024-10-17 | 1.0384元 | 1.1585元 |
| 2024-10-16 | 1.0379元 | 1.1580元 |
| 2024-10-15 | 1.0382元 | 1.1583元 |
| 2024-10-14 | 1.0380元 | 1.1581元 |
