工银1-3年国开债指数C (007123.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0452元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数A 、 工银1-3年国开债指数E | ||||
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 333.38万 | 321.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 321.52万 | 309.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 258.09万 | 249.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 751.28万 | 734.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 907.31万 | 889.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 561.93万 | 549.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 669.46万 | 659.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 571.67万 | 562.61万元 | -- |
