工银1-3年国开债指数C (007123.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0370元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数A 、 工银1-3年国开债指数E | ||||
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工银1-3年国开债指数C(007123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0370元 | 1.1550元 |
| 2024-08-29 | 1.0368元 | 1.1548元 |
| 2024-08-28 | 1.0368元 | 1.1548元 |
| 2024-08-27 | 1.0363元 | 1.1543元 |
| 2024-08-26 | 1.0369元 | 1.1549元 |
| 2024-08-23 | 1.0369元 | 1.1549元 |
| 2024-08-22 | 1.0363元 | 1.1543元 |
| 2024-08-21 | 1.0361元 | 1.1541元 |
| 2024-08-20 | 1.0361元 | 1.1541元 |
| 2024-08-19 | 1.0363元 | 1.1543元 |
| 2024-08-16 | 1.0360元 | 1.1540元 |
| 2024-08-15 | 1.0362元 | 1.1542元 |
| 2024-08-14 | 1.0391元 | 1.1549元 |
| 2024-08-13 | 1.0386元 | 1.1544元 |
| 2024-08-12 | 1.0375元 | 1.1533元 |
| 2024-08-09 | 1.0390元 | 1.1548元 |
| 2024-08-08 | 1.0396元 | 1.1554元 |
| 2024-08-07 | 1.0403元 | 1.1561元 |
| 2024-08-06 | 1.0402元 | 1.1560元 |
| 2024-08-05 | 1.0405元 | 1.1563元 |
| 2024-08-02 | 1.0402元 | 1.1560元 |
| 2024-08-01 | 1.0400元 | 1.1558元 |
| 2024-07-31 | 1.0393元 | 1.1551元 |
| 2024-07-30 | 1.0387元 | 1.1545元 |
| 2024-07-29 | 1.0385元 | 1.1543元 |
| 2024-07-26 | 1.0381元 | 1.1539元 |
| 2024-07-25 | 1.0381元 | 1.1539元 |
| 2024-07-24 | 1.0379元 | 1.1537元 |
| 2024-07-23 | 1.0380元 | 1.1538元 |
| 2024-07-22 | 1.0375元 | 1.1533元 |
| 2024-07-19 | 1.0364元 | 1.1522元 |
| 2024-07-18 | 1.0383元 | 1.1519元 |
| 2024-07-17 | 1.0386元 | 1.1522元 |
| 2024-07-16 | 1.0385元 | 1.1521元 |
| 2024-07-15 | 1.0384元 | 1.1520元 |
| 2024-07-12 | 1.0381元 | 1.1517元 |
| 2024-07-11 | 1.0377元 | 1.1513元 |
| 2024-07-10 | 1.0374元 | 1.1510元 |
| 2024-07-09 | 1.0373元 | 1.1509元 |
| 2024-07-08 | 1.0367元 | 1.1503元 |
| 2024-07-05 | 1.0375元 | 1.1511元 |
| 2024-07-04 | 1.0380元 | 1.1516元 |
| 2024-07-03 | 1.0381元 | 1.1517元 |
| 2024-07-02 | 1.0376元 | 1.1512元 |
| 2024-07-01 | 1.0367元 | 1.1503元 |
| 2024-06-28 | 1.0375元 | 1.1511元 |
| 2024-06-27 | 1.0375元 | 1.1511元 |
| 2024-06-26 | 1.0370元 | 1.1506元 |
| 2024-06-25 | 1.0367元 | 1.1503元 |
| 2024-06-24 | 1.0361元 | 1.1497元 |
