工银1-3年农发债指数C (007125.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,624.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0515元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年农发债指数C(007125) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0027 元 | 1,267.55万 | 3.42万元 | 0.26% | -- |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0028 元 | 1,267.55万 | 3.55万元 | 0.27% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0028 元 | 1,267.55万 | 3.55万元 | 0.27% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0027 元 | 1,165.91万 | 3.15万元 | 0.26% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0029 元 | 1,165.91万 | 3.38万元 | 0.28% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.003 元 | 1,165.91万 | 3.50万元 | 0.29% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0029 元 | 1,186.60万 | 3.44万元 | 0.28% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.003 元 | 1,186.60万 | 3.56万元 | 0.29% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.003 元 | 1,186.60万 | 3.56万元 | 0.29% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0024 元 | 3,033.03万 | 7.28万元 | 0.23% | |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 1,374.99万 | 2.75万元 | 0.19% | 2.10% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.0021 元 | 1,374.99万 | 2.89万元 | 0.20% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 1,474.91万 | 4.42万元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.0021 元 | 1,474.91万 | 3.10万元 | 0.20% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 1,474.91万 | 2.95万元 | 0.19% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 1,474.96万 | 2.95万元 | 0.19% | |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.002 元 | 1,474.96万 | 2.95万元 | 0.19% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 9,103.34万 | 18.21万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.0022 元 | 9,103.34万 | 20.03万元 | 0.21% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0023 元 | 9,103.34万 | 20.94万元 | 0.22% | |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0022 元 | 1,368.68万 | 3.01万元 | 0.21% | 3.15% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.003 元 | 1,368.68万 | 4.11万元 | 0.29% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.004 元 | 837.63万 | 3.35万元 | 0.39% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.004 元 | 837.63万 | 3.35万元 | 0.39% | |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.0035 元 | 837.63万 | 2.93万元 | 0.34% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.003 元 | 12.99万 | 389.72元 | 0.29% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.003 元 | 12.99万 | 389.72元 | 0.29% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.003 元 | 12.99万 | 389.72元 | 0.29% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0035 元 | 56.19万 | 1,966.77元 | 0.34% | |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0.0035 元 | 56.19万 | 1,966.77元 | 0.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
