工银1-3年农发债指数C (007125.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,624.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0515元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数E | ||||
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工银1-3年农发债指数C(007125) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,323.07万 | 1,267.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,220.01万 | 1,165.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,240.00万 | 1,186.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,139.79万 | 3,033.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,418.85万 | 1,374.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,526.09万 | 1,474.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,514.04万 | 1,474.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9,357.32万 | 9,103.34万元 | -- |
