博道远航混合A (007126.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1158元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金博道远航混合C | ||||
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博道远航混合A(007126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 841.08万元 | 1.20% | 140.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,609.74万元 | 1.20% | 268.29万元 | 0.20% |
| 2023-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 873.15万元 | 1.50% | 145.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,752.02万元 | 1.50% | 292.00万元 | 0.25% |
