博道远航混合A (007126.jj)博道基金管理有限公司持有人户数25.90万 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3458元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% |
| 相关基金: | 主从基金博道远航混合C | ||||
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博道远航混合A(007126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3458元 | 1.5758元 |
| 2024-11-11 | 1.3522元 | 1.5822元 |
| 2024-11-08 | 1.3417元 | 1.5717元 |
| 2024-11-07 | 1.3509元 | 1.5809元 |
| 2024-11-06 | 1.3248元 | 1.5548元 |
| 2024-11-05 | 1.3339元 | 1.5639元 |
| 2024-11-04 | 1.3084元 | 1.5384元 |
| 2024-11-01 | 1.2907元 | 1.5207元 |
| 2024-10-31 | 1.2940元 | 1.5240元 |
| 2024-10-30 | 1.2947元 | 1.5247元 |
| 2024-10-29 | 1.3018元 | 1.5318元 |
| 2024-10-28 | 1.3149元 | 1.5449元 |
| 2024-10-25 | 1.3092元 | 1.5392元 |
| 2024-10-24 | 1.2998元 | 1.5298元 |
| 2024-10-23 | 1.3094元 | 1.5394元 |
| 2024-10-22 | 1.3090元 | 1.5390元 |
| 2024-10-21 | 1.2990元 | 1.5290元 |
| 2024-10-18 | 1.2953元 | 1.5253元 |
| 2024-10-17 | 1.2600元 | 1.4900元 |
| 2024-10-16 | 1.2713元 | 1.5013元 |
| 2024-10-15 | 1.2791元 | 1.5091元 |
| 2024-10-14 | 1.3085元 | 1.5385元 |
| 2024-10-11 | 1.2845元 | 1.5145元 |
| 2024-10-10 | 1.3182元 | 1.5482元 |
| 2024-10-09 | 1.3015元 | 1.5315元 |
| 2024-10-08 | 1.3980元 | 1.6280元 |
| 2024-09-30 | 1.3268元 | 1.5568元 |
| 2024-09-27 | 1.2243元 | 1.4543元 |
| 2024-09-26 | 1.1768元 | 1.4068元 |
| 2024-09-25 | 1.1361元 | 1.3661元 |
| 2024-09-24 | 1.1261元 | 1.3561元 |
| 2024-09-23 | 1.0845元 | 1.3145元 |
| 2024-09-20 | 1.0828元 | 1.3128元 |
| 2024-09-19 | 1.0836元 | 1.3136元 |
| 2024-09-18 | 1.0759元 | 1.3059元 |
| 2024-09-13 | 1.0721元 | 1.3021元 |
| 2024-09-12 | 1.0742元 | 1.3042元 |
| 2024-09-11 | 1.0786元 | 1.3086元 |
| 2024-09-10 | 1.0789元 | 1.3089元 |
| 2024-09-09 | 1.0742元 | 1.3042元 |
| 2024-09-06 | 1.0842元 | 1.3142元 |
| 2024-09-05 | 1.0997元 | 1.3297元 |
| 2024-09-04 | 1.0994元 | 1.3294元 |
| 2024-09-03 | 1.1065元 | 1.3365元 |
| 2024-09-02 | 1.0987元 | 1.3287元 |
| 2024-08-30 | 1.1158元 | 1.3458元 |
| 2024-08-29 | 1.0987元 | 1.3287元 |
| 2024-08-28 | 1.0952元 | 1.3252元 |
| 2024-08-27 | 1.0981元 | 1.3281元 |
| 2024-08-26 | 1.1052元 | 1.3352元 |
