博道远航混合A (007126.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3268元持有人户数25.90万基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% |
| 相关基金: | 主从基金博道远航混合C | ||||
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博道远航混合A(007126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3268元 | 1.5568元 |
| 2024-09-27 | 1.2243元 | 1.4543元 |
| 2024-09-26 | 1.1768元 | 1.4068元 |
| 2024-09-25 | 1.1361元 | 1.3661元 |
| 2024-09-24 | 1.1261元 | 1.3561元 |
| 2024-09-23 | 1.0845元 | 1.3145元 |
| 2024-09-20 | 1.0828元 | 1.3128元 |
| 2024-09-19 | 1.0836元 | 1.3136元 |
| 2024-09-18 | 1.0759元 | 1.3059元 |
| 2024-09-13 | 1.0721元 | 1.3021元 |
| 2024-09-12 | 1.0742元 | 1.3042元 |
| 2024-09-11 | 1.0786元 | 1.3086元 |
| 2024-09-10 | 1.0789元 | 1.3089元 |
| 2024-09-09 | 1.0742元 | 1.3042元 |
| 2024-09-06 | 1.0842元 | 1.3142元 |
| 2024-09-05 | 1.0997元 | 1.3297元 |
| 2024-09-04 | 1.0994元 | 1.3294元 |
| 2024-09-03 | 1.1065元 | 1.3365元 |
| 2024-09-02 | 1.0987元 | 1.3287元 |
| 2024-08-30 | 1.1158元 | 1.3458元 |
| 2024-08-29 | 1.0987元 | 1.3287元 |
| 2024-08-28 | 1.0952元 | 1.3252元 |
| 2024-08-27 | 1.0981元 | 1.3281元 |
| 2024-08-26 | 1.1052元 | 1.3352元 |
| 2024-08-23 | 1.1048元 | 1.3348元 |
| 2024-08-22 | 1.1019元 | 1.3319元 |
| 2024-08-21 | 1.1053元 | 1.3353元 |
| 2024-08-20 | 1.1052元 | 1.3352元 |
| 2024-08-19 | 1.1170元 | 1.3470元 |
| 2024-08-16 | 1.1146元 | 1.3446元 |
| 2024-08-15 | 1.1116元 | 1.3416元 |
| 2024-08-14 | 1.1066元 | 1.3366元 |
| 2024-08-13 | 1.1150元 | 1.3450元 |
| 2024-08-12 | 1.1099元 | 1.3399元 |
| 2024-08-09 | 1.1085元 | 1.3385元 |
| 2024-08-08 | 1.1103元 | 1.3403元 |
| 2024-08-07 | 1.1113元 | 1.3413元 |
| 2024-08-06 | 1.1077元 | 1.3377元 |
| 2024-08-05 | 1.1017元 | 1.3317元 |
| 2024-08-02 | 1.1231元 | 1.3531元 |
| 2024-08-01 | 1.1377元 | 1.3677元 |
| 2024-07-31 | 1.1430元 | 1.3730元 |
| 2024-07-30 | 1.1120元 | 1.3420元 |
| 2024-07-29 | 1.1213元 | 1.3513元 |
| 2024-07-26 | 1.1261元 | 1.3561元 |
| 2024-07-25 | 1.1116元 | 1.3416元 |
| 2024-07-24 | 1.1206元 | 1.3506元 |
| 2024-07-23 | 1.1328元 | 1.3628元 |
| 2024-07-22 | 1.1631元 | 1.3931元 |
| 2024-07-19 | 1.1685元 | 1.3985元 |
