博道远航混合A (007126.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1158元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金博道远航混合C | ||||
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博道远航混合A(007126) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 9.15亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.73亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 6.08亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.40亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 7.07亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 6.74亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 6.63亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 7.01亿 | 5.43亿元 | -- |
