博道远航混合C (007127.jj)博道基金管理有限公司持有人户数17.90万 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2520元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金博道远航混合A | ||||
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博道远航混合C(007127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.05亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 16.05亿 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,194.07万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 8,194.07万 | 4.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,824.08万 | 3.33% |
| 4 | 其他资产 | 349.62万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.62亿 | 66.46% |
| 采矿业 | 1.14亿 | 6.54% |
| 金融业 | 9,666.18万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,968.82万 | 3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,836.28万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,518.14万 | 2.58% |
| 建筑业 | 2,370.07万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 1,544.72万 | 0.88% |
| 房地产业 | 1,132.02万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 774.54万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.71万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279.48万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 137.33万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.64万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.37万 | 0.07% |
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