博道远航混合C (007127.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金博道远航混合A | ||||
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博道远航混合C(007127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.36亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 14.36亿 | 90.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,190.63万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 8,190.63万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,427.28万 | 3.44% |
| 4 | 其他资产 | 617.91万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.52亿 | 66.66% |
| 采矿业 | 1.17亿 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00亿 | 6.35% |
| 金融业 | 6,099.02万 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,382.36万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,912.74万 | 1.85% |
| 建筑业 | 1,529.14万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 1,094.15万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 809.66万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 365.38万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 191.23万 | 0.12% |
| 房地产业 | 157.26万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.32万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.58万 | 0.03% |
| 综合 | 49.11万 | 0.03% |
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