博道远航混合C (007127.jj)博道基金管理有限公司持有人户数17.90万 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2520元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金博道远航混合A | ||||
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博道远航混合C(007127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2520元 | 1.4820元 |
| 2025-01-06 | 1.2395元 | 1.4695元 |
| 2025-01-03 | 1.2396元 | 1.4696元 |
| 2025-01-02 | 1.2583元 | 1.4883元 |
| 2024-12-31 | 1.2874元 | 1.5174元 |
| 2024-12-30 | 1.3065元 | 1.5365元 |
| 2024-12-27 | 1.3045元 | 1.5345元 |
| 2024-12-26 | 1.3005元 | 1.5305元 |
| 2024-12-25 | 1.2920元 | 1.5220元 |
| 2024-12-24 | 1.2949元 | 1.5249元 |
| 2024-12-23 | 1.2787元 | 1.5087元 |
| 2024-12-20 | 1.2899元 | 1.5199元 |
| 2024-12-19 | 1.2907元 | 1.5207元 |
| 2024-12-18 | 1.2836元 | 1.5136元 |
| 2024-12-17 | 1.2806元 | 1.5106元 |
| 2024-12-16 | 1.2877元 | 1.5177元 |
| 2024-12-13 | 1.2916元 | 1.5216元 |
| 2024-12-12 | 1.3152元 | 1.5452元 |
| 2024-12-11 | 1.3024元 | 1.5324元 |
| 2024-12-10 | 1.2956元 | 1.5256元 |
| 2024-12-09 | 1.2882元 | 1.5182元 |
| 2024-12-06 | 1.2893元 | 1.5193元 |
| 2024-12-05 | 1.2736元 | 1.5036元 |
| 2024-12-04 | 1.2738元 | 1.5038元 |
| 2024-12-03 | 1.2824元 | 1.5124元 |
| 2024-12-02 | 1.2807元 | 1.5107元 |
| 2024-11-29 | 1.2644元 | 1.4944元 |
| 2024-11-28 | 1.2506元 | 1.4806元 |
| 2024-11-27 | 1.2617元 | 1.4917元 |
| 2024-11-26 | 1.2434元 | 1.4734元 |
| 2024-11-25 | 1.2444元 | 1.4744元 |
| 2024-11-22 | 1.2440元 | 1.4740元 |
| 2024-11-21 | 1.2821元 | 1.5121元 |
| 2024-11-20 | 1.2833元 | 1.5133元 |
| 2024-11-19 | 1.2765元 | 1.5065元 |
| 2024-11-18 | 1.2604元 | 1.4904元 |
| 2024-11-15 | 1.2745元 | 1.5045元 |
| 2024-11-14 | 1.2947元 | 1.5247元 |
| 2024-11-13 | 1.3179元 | 1.5479元 |
| 2024-11-12 | 1.3073元 | 1.5373元 |
| 2024-11-11 | 1.3135元 | 1.5435元 |
| 2024-11-08 | 1.3034元 | 1.5334元 |
| 2024-11-07 | 1.3123元 | 1.5423元 |
| 2024-11-06 | 1.2871元 | 1.5171元 |
| 2024-11-05 | 1.2959元 | 1.5259元 |
| 2024-11-04 | 1.2711元 | 1.5011元 |
| 2024-11-01 | 1.2540元 | 1.4840元 |
| 2024-10-31 | 1.2572元 | 1.4872元 |
| 2024-10-30 | 1.2579元 | 1.4879元 |
| 2024-10-29 | 1.2648元 | 1.4948元 |
