博道远航混合C (007127.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金博道远航混合A | ||||
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博道远航混合C(007127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0850元 | 1.3150元 |
| 2024-08-29 | 1.0683元 | 1.2983元 |
| 2024-08-28 | 1.0650元 | 1.2950元 |
| 2024-08-27 | 1.0678元 | 1.2978元 |
| 2024-08-26 | 1.0747元 | 1.3047元 |
| 2024-08-23 | 1.0743元 | 1.3043元 |
| 2024-08-22 | 1.0715元 | 1.3015元 |
| 2024-08-21 | 1.0749元 | 1.3049元 |
| 2024-08-20 | 1.0748元 | 1.3048元 |
| 2024-08-19 | 1.0863元 | 1.3163元 |
| 2024-08-16 | 1.0840元 | 1.3140元 |
| 2024-08-15 | 1.0811元 | 1.3111元 |
| 2024-08-14 | 1.0762元 | 1.3062元 |
| 2024-08-13 | 1.0845元 | 1.3145元 |
| 2024-08-12 | 1.0794元 | 1.3094元 |
| 2024-08-09 | 1.0781元 | 1.3081元 |
| 2024-08-08 | 1.0799元 | 1.3099元 |
| 2024-08-07 | 1.0810元 | 1.3110元 |
| 2024-08-06 | 1.0775元 | 1.3075元 |
| 2024-08-05 | 1.0717元 | 1.3017元 |
| 2024-08-02 | 1.0925元 | 1.3225元 |
| 2024-08-01 | 1.1067元 | 1.3367元 |
| 2024-07-31 | 1.1119元 | 1.3419元 |
| 2024-07-30 | 1.0818元 | 1.3118元 |
| 2024-07-29 | 1.0908元 | 1.3208元 |
| 2024-07-26 | 1.0955元 | 1.3255元 |
| 2024-07-25 | 1.0814元 | 1.3114元 |
| 2024-07-24 | 1.0902元 | 1.3202元 |
| 2024-07-23 | 1.1021元 | 1.3321元 |
| 2024-07-22 | 1.1315元 | 1.3615元 |
| 2024-07-19 | 1.1368元 | 1.3668元 |
| 2024-07-18 | 1.1372元 | 1.3672元 |
| 2024-07-17 | 1.1348元 | 1.3648元 |
| 2024-07-16 | 1.1470元 | 1.3770元 |
| 2024-07-15 | 1.1454元 | 1.3754元 |
| 2024-07-12 | 1.1514元 | 1.3814元 |
| 2024-07-11 | 1.1534元 | 1.3834元 |
| 2024-07-10 | 1.1329元 | 1.3629元 |
| 2024-07-09 | 1.1347元 | 1.3647元 |
| 2024-07-08 | 1.1167元 | 1.3467元 |
| 2024-07-05 | 1.1310元 | 1.3610元 |
| 2024-07-04 | 1.1274元 | 1.3574元 |
| 2024-07-03 | 1.1382元 | 1.3682元 |
| 2024-07-02 | 1.1473元 | 1.3773元 |
| 2024-07-01 | 1.1539元 | 1.3839元 |
| 2024-06-28 | 1.1468元 | 1.3768元 |
| 2024-06-27 | 1.1407元 | 1.3707元 |
| 2024-06-26 | 1.1547元 | 1.3847元 |
| 2024-06-25 | 1.1412元 | 1.3712元 |
| 2024-06-24 | 1.1431元 | 1.3731元 |
