博道远航混合C (007127.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金博道远航混合A | ||||
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博道远航混合C(007127) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 6.59亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.28亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 4.42亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.18亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 5.22亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 5.60亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 4.92亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 5.38亿 | 4.24亿元 | -- |
