长城港股通价值精选混合A (007132.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,220.00 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8723元基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
| 相关基金: | 主从基金长城港股通价值精选混合C | ||||
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,722.92万 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 5,722.92万 | 88.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 610.49万 | 9.49% |
| 3 | 其他资产 | 102.81万 | 1.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.92%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,131.32万 | 48.65% |
| 信息科技 | 1,148.75万 | 17.85% |
| 电信服务 | 978.51万 | 15.20% |
| 消费者常用品 | 347.19万 | 5.39% |
| 工业 | 117.15万 | 1.82% |
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