长城港股通价值精选混合A (007132.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,220.00 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8723元基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
| 相关基金: | 主从基金长城港股通价值精选混合C | ||||
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 6,376.42万 | 7,772.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 5,736.29万 | 7,942.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,709.85万 | 8,221.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 6,349.89万 | 8,582.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,914.43万 | 8,904.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 7,340.72万 | 9,241.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 7,851.79万 | 9,722.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 8,108.47万 | 9,706.09万元 | -- |
