嘉实长青竞争优势股票C (007134.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7748元基金经理刘美玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实长青竞争优势股票A | ||||
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嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 69.89万元 | 1.20% | 11.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 40.53万元 | 1.50% | 6.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 45.46万元 | 1.50% | 7.58万元 | 0.25% |
