嘉实长青竞争优势股票C (007134.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7748元基金经理刘美玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实长青竞争优势股票A | ||||
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嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 129.68万 | 156.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 478.66万 | 543.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 548.54万 | 554.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 617.36万 | 563.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 690.59万 | 569.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 720.65万 | 542.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 466.66万 | 393.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 406.42万 | 366.67万元 | -- |
