嘉实长青竞争优势股票C (007134.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数400.00 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9242元基金经理刘美玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实长青竞争优势股票A | ||||
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嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-11-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-08 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-07 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-06 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-05 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-11-04 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-01 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-10-31 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-10-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-10-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-25 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-24 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-23 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-10-22 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-10-21 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-18 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-10-17 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-10-16 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-10-15 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-10-11 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-10-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-10-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-09-27 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-09-26 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-09-25 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-24 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-09-23 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-09-20 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-09-19 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-09-18 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-09-13 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-09-12 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-09-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-09-10 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-09-09 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-09-06 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-09-05 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-09-04 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-09-03 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-09-02 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-08-30 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-08-29 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-08-28 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-08-27 | 0.7477元 | 0.7477元 |
