广发中证100ETF联接C (007136.jj)中证100 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9483元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证100ETF联接A目标基金广发中证100ETF | ||||
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广发中证100ETF联接C(007136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-29 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-27 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-08-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-08-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-08-16 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-15 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-14 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-08-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-12 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-09 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-08-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-08-06 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-02 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-01 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-29 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-24 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-23 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-16 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-12 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-09 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-04 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-03 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-01 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-27 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
