鹏扬元合量化股票C(007138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9609元 | 1.2229元 |
| 2024-07-29 | 0.9659元 | 1.2279元 |
| 2024-07-26 | 0.9669元 | 1.2289元 |
| 2024-07-25 | 0.9605元 | 1.2225元 |
| 2024-07-24 | 0.9647元 | 1.2267元 |
| 2024-07-23 | 0.9706元 | 1.2326元 |
| 2024-07-22 | 0.9913元 | 1.2533元 |
| 2024-07-19 | 0.9962元 | 1.2582元 |
| 2024-07-18 | 0.9956元 | 1.2576元 |
| 2024-07-17 | 0.9909元 | 1.2529元 |
| 2024-07-16 | 0.9969元 | 1.2589元 |
| 2024-07-15 | 0.9928元 | 1.2548元 |
| 2024-07-12 | 0.9966元 | 1.2586元 |
| 2024-07-11 | 0.9945元 | 1.2565元 |
| 2024-07-10 | 0.9793元 | 1.2413元 |
| 2024-07-09 | 0.9841元 | 1.2461元 |
| 2024-07-08 | 0.9686元 | 1.2306元 |
| 2024-07-05 | 0.9755元 | 1.2375元 |
| 2024-07-04 | 0.9746元 | 1.2366元 |
| 2024-07-03 | 0.9830元 | 1.2450元 |
| 2024-07-02 | 0.9878元 | 1.2498元 |
| 2024-07-01 | 0.9935元 | 1.2555元 |
| 2024-06-28 | 0.9853元 | 1.2473元 |
| 2024-06-27 | 0.9783元 | 1.2403元 |
| 2024-06-26 | 0.9872元 | 1.2492元 |
| 2024-06-25 | 0.9767元 | 1.2387元 |
| 2024-06-24 | 0.9809元 | 1.2429元 |
| 2024-06-21 | 0.9931元 | 1.2551元 |
| 2024-06-20 | 0.9919元 | 1.2539元 |
| 2024-06-19 | 1.0019元 | 1.2639元 |
| 2024-06-18 | 1.0057元 | 1.2677元 |
| 2024-06-17 | 1.0017元 | 1.2637元 |
| 2024-06-14 | 1.0010元 | 1.2630元 |
| 2024-06-13 | 0.9981元 | 1.2601元 |
| 2024-06-12 | 1.0018元 | 1.2638元 |
| 2024-06-11 | 1.0003元 | 1.2623元 |
| 2024-06-07 | 1.0058元 | 1.2678元 |
| 2024-06-06 | 1.0051元 | 1.2671元 |
| 2024-06-05 | 1.0111元 | 1.2731元 |
| 2024-06-04 | 1.0199元 | 1.2819元 |
| 2024-06-03 | 1.0135元 | 1.2755元 |
| 2024-05-31 | 1.0137元 | 1.2757元 |
| 2024-05-30 | 1.0160元 | 1.2780元 |
| 2024-05-29 | 1.0204元 | 1.2824元 |
| 2024-05-28 | 1.0182元 | 1.2802元 |
| 2024-05-27 | 1.0247元 | 1.2867元 |
| 2024-05-24 | 1.0129元 | 1.2749元 |
| 2024-05-23 | 1.0199元 | 1.2819元 |
| 2024-05-22 | 1.0334元 | 1.2954元 |
| 2024-05-21 | 1.0361元 | 1.2981元 |
