国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj)沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数9.95万 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2743元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率311.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强C 、 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.079 元 | 3.56亿 | 2,810.99万元 | 5.43% | 5.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
