国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj)沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数9.95万 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2743元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率311.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强C 、 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 10.23亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8.82亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.63亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 8.23亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.60亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 10.14亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 10.51亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 8.78亿 | 7.08亿元 | -- |
