泰康安和纯债6个月定开债券 (007145.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数1,074.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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泰康安和纯债6个月定开债券(007145) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.85亿 | 93.12% |
| (其中) 债券 | 35.85亿 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.64亿 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 33.75万 | 0.01% |
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