泰康安和纯债6个月定开债券 (007145.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0923元基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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泰康安和纯债6个月定开债券(007145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 674.01万元 | 0.30% | 224.67万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 392.97万元 | 0.30% | 130.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,307.79万元 | 0.30% | 435.93万元 | 0.10% |
