泰康安和纯债6个月定开债券 (007145.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元持有人户数1,074.00基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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泰康安和纯债6个月定开债券(007145) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 33.69亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.03亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 17.58亿 | 16.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.33亿 | 16.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 22.14亿 | 21.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 22.01亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 44.22亿 | 43.41亿元 | -- |
